（原标题：2025年三季度报告）
证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-054
信质集团股份有限公司2025年第三季度报告
重要内容提示： 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3. 第三季度财务会计报告是否经过审计：否
一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：否
营业收入（元）： - 本报告期：1,684,346,659.67，比上年同期增减4.65% - 年初至报告期末：4,539,437,280.83，比上年同期增减1.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）： - 本报告期：71,441,343.65，比上年同期增减896.81% - 年初至报告期末：121,505,780.88，比上年同期增减39.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）： - 本报告期：70,886,858.29，比上年同期增减832.82% - 年初至报告期末：116,136,013.09，比上年同期增减32.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）： - 年初至报告期末：90,639,002.41，比上年同期增减-72.90%
基本每股收益（元/股）： - 本报告期：0.1751，比上年同期增减892.31% - 年初至报告期末：0.2977，比上年同期增减39.18%
稀释每股收益（元/股）： - 本报告期：0.1751，比上年同期增减892.31% - 年初至报告期末：0.2977，比上年同期增减39.18%
加权平均净资产收益率： - 本报告期：2.05%，比上年同期增减2.31% - 年初至报告期末：3.51%，比上年同期增减0.97%
总资产（元）： - 本报告期末：10,970,316,972.72，比上年度末增减6.73%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）： - 本报告期末：3,529,175,276.16，比上年度末增减3.81%
（二）非经常性损益项目和金额（单位：元） - 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）：本报告期金额-4,811,805.31，年初至报告期期末金额-7,165,656.79 - 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）：本报告期金额1,139,019.08，年初至报告期期末金额7,585,247.00 - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益：本报告期金额2,075,108.78，年初至报告期期末金额6,477,503.60 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出：本报告期金额1,768,380.12，年初至报告期期末金额-923,280.59 - 减：所得税影响额：本报告期金额106,074.75，年初至报告期期末金额851,508.30 - 少数股东权益影响额（税后）：本报告期金额-489,857.44，年初至报告期期末金额-247,462.87 - 合计：本报告期金额554,485.36，年初至报告期期末金额5,369,767.79
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
资产负债表项目变动原因： - 交易性金融资产：期末金额220,685,584.04，期初金额-，增长原因为主要系本期购买理财产品所致。 - 应收票据：期末金额418,311,508.49，期初金额276,552,043.69，增长51.26%，原因为主要系本期根据应收票据信用分类所致。 - 应收款项融资：期末金额209,301,040.76，期初金额307,800,391.23，下降32.00%，原因为主要系本期根据应收票据信用分类所致。 - 预付款项：期末金额468,753,869.16，期初金额272,402,160.28，增长72.08%，原因为主要系本期预付钢材款增加所致。 - 其他流动资产：期末金额1,070,288,574.63，期初金额338,658,144.81，增长216.04%，原因为主要系本期定期存款重分类所致。 - 其他非流动金融资产：期末金额301,981,560.11，期初金额1,095,965,695.20，下降72.45%，原因为主要系本期定期存款重分类所致。 - 其他非流动资产：期末金额176,925,015.02，期初金额48,909,093.65，增长261.74%，原因为主要系本期预付设备款增加所致。 - 短期借款：期末金额1,715,655,776.24，期初金额1,230,052,877.97，增长39.48%，原因为主要系本期新增借款所致。 - 一年内到期的非流动负债：期末金额255,033,687.17，期初金额51,789,004.95，增长392.45%，原因为主要系本期长期借款重分类所致。 - 其他流动负债：期末金额152,255,459.51，期初金额326,809,002.40，下降53.41%，原因为主要系本期应收票据转付未到期减少所致。 - 递延收益：期末金额44,613,074.05，期初金额33,493,530.66，增长33.20%，原因为主要系本期跟资产相关的收益增加所致。
利润表项目变动原因： - 税金及附加：本期金额23,867,923.69，上期金额16,805,366.33，增长42.03%，原因为主要系本期子公司房产税增加所致。 - 管理费用：本期金额143,000,246.79，上期金额102,862,475.52，增长39.02%，原因为主要系本报告期咨询费及折旧增加所致。 - 财务费用：本期金额21,933,110.51，上期金额533,279.10，增长4012.88%，原因为主要系本报告期借款利息支出增加及利息收入减少所致。 - 公允价值变动收益：本期金额4,393,081.54，上期金额-，原因为主要系本期理财产品确认公允价值变动所致。 - 投资收益：本期金额2,084,422.07，上期金额-，原因为主要系本期理财产品赎回确认投资收益所致。 - 信用减值损失：本期金额-1,901,629.45，上期金额-10,308,370.55，变化-81.55%，原因为主要系本期应收账款余额跟期初相比减少所致。 - 资产处置收益：本期金额-24,121.02，上期金额-4,647,876.87，变化-99.48%，原因为主要系本期处理固定资产较少所致。 - 营业外收入：本期金额2,813,076.13，上期金额411,984.40，增长582.81%，原因为主要系本期处理呆滞应付款所致。 - 营业外支出：本期金额10,877,892.49，上期金额2,834,748.07，增长283.73%，原因为主要系本期处理报废固定资产损失较多所致。 - 所得税费用：本期金额18,300,584.01，上期金额3,794,237.04，增长382.33%，原因为主要系本报告期利润总额增加，计提所得税费用增加所致。
现金流量表项目变动原因： - 经营活动产生的现金流量净额：本期金额90,639,002.41，上期金额334,434,739.08，下降72.90%，原因为主要系本期预付钢材款增加所致。 - 筹资活动产生的现金流量净额：本期金额491,185,914.43，上期金额348,712,485.18，增长40.86%，原因为主要系本期取得借款增加所致。
二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 - 报告期末普通股股东总数：23,351 - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）：0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）： - 股东名称：中信信托有限责任公司－中信银行信托组合投资项目1701期单一资金信托，股东性质：其他，持股比例：25.48%，持股数量：104,005,200，持有有限售条件的股份数量：0，股份状态：不适用，数量：0 - 股东名称：叶小青，股东性质：境内自然人，持股比例：10.86%，持股数量：44,318,200，持有有限售条件的股份数量：0，股份状态：不适用，数量：0 - 股东名称：尹兴满，股东性质：境内自然人，持股比例：10.73%，持股数量：43,804,800，持有有限售条件的股份数量：0，股份状态：不适用，数量：0 - 股东名称：中国建设银行股份有限公司－永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金，股东性质：其他，持股比例：4.41%，持股数量：18,006,280，持有有限售条件的股份数量：0，股份状态：不适用，数量：0 - 股东名称：上海迎水投资管理有限公司－迎水龙凤呈祥24号私募证券投资基金，股东性质：其他，持股比例：3.40%，持股数量：13,894,050，持有有限售条件的股份数量：0，股份状态：不适用，数量：0 - 股东名称：上栗县创鼎投资有限公司，股东性质：境内非国有法人，持股比例：2.46%，持股数量：10,005,000，持有有限售条件的股份数量：0，股份状态：不适用，数量：0 - 股东名称：尹巍，股东性质：境内自然人，持股比例：1.54%，持股数量：6,292,550，持有有限售条件的股份数量：4,719,412，股份状态：不适用，数量：0 - 股东名称：焦小亚，股东性质：境内自然人，持股比例：1.49%，持股数量：6,070,000，持有有限售条件的股份数量：0，股份状态：不适用，数量：0 - 股东名称：尹甄汐，股东性质：境外自然人，持股比例：1.14%，持股数量：4,660,850，持有有限售条件的股份数量：0，股份状态：不适用，数量：0 - 股东名称：尹梓廷，股东性质：境外自然人，持股比例：1.14%，持股数量：4,660,850，持有有限售条件的股份数量：0，股份状态：不适用，数量：0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）： - 股东名称：中信信托有限责任公司－中信银行信托组合投资项目1701期单一资金信托，持有无限售条件股份数量：104,005,200，股份种类：人民币普通股，数量：104,005,200 - 股东名称：叶小青，持有无限售条件股份数量：44,318,200，股份种类：人民币普通股，数量：44,318,200 - 股东名称：尹兴满，持有无限售条件股份数量：43,804,800，股份种类：人民币普通股，数量：43,804,800 - 股东名称：中国建设银行股份有限公司－永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金，持有无限售条件股份数量：18,006,280，股份种类：人民币普通股，数量：18,006,280 - 股东名称：上海迎水投资管理有限公司－迎水龙凤呈祥24号私募证券投资基金，持有无限售条件股份数量：13,894,050，股份种类：人民币普通股，数量：13,894,050 - 股东名称：上栗县创鼎投资有限公司，持有无限售条件股份数量：10,050,000，股份种类：人民币普通股，数量：10,050,000 - 股东名称：焦小亚，持有无限售条件股份数量：6,070,000，股份种类：人民币普通股，数量：6,070,000 - 股东名称：尹甄汐，持有无限售条件股份数量：4,660,850，股份种类：人民币普通股，数量：4,660,850 - 股东名称：尹梓廷，持有无限售条件股份数量：4,660,850，股份种类：人民币普通股，数量：4,660,850 - 股东名称：王夷，持有无限售条件股份数量：4,531,400，股份种类：人民币普通股，数量：4,531,400
上述股东关联关系或一致行动的说明： 尹兴满与叶小青系夫妻关系；尹巍系尹兴满与叶小青之子；尹梓廷、尹甄汐系尹兴满与叶小青孙子、孙女；尹巍出资占上栗县创鼎投资有限公司100%股权；尹兴满、尹巍合计持有100%份额的私募基金产品(上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥24号私募证券投资基金)，同时尹兴满、尹巍与迎水龙凤呈祥24号签署一致行动人协议。除上述表述外，公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他无限售流通股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）： 1、股东上海迎水投资管理有限公司－迎水龙凤呈祥24号私募证券投资基金通过信用账户持有公司股份13,894,050股； 2、股东焦小亚通过普通账户持有公司股份1,250,000股，通过信用账户持有公司股份4,820,000股，合计持有公司股份6,070,000股； 3、股东王夷通过普通账户持有公司股份1,800,000股，通过信用账户持有公司股份2,731,400股，合计持有公司股份4,531,400股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表：不适用
三、其他重要事项 1、公司于2025年8月18日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第二十一次会议，董事会审议通过了《关于子公司购买股权暨关联交易的议案》。根据公司战略发展的需要，公司全资子公司上海信质实业有限公司拟与关联方沿海鼎信（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）签订股权转让协议，上海信质实业以500万元价款受让浙江信质新能源科技有限公司5%股权。本次股权转让完成后，信质新能源成为上海信质实业全资子公司。具体内容详见公司于2025年8月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司购买股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-044）。 2、报告期内，公司收到政府补助1,119.78万元，占公司2024年度经审计的归属于上市公司股东净利润的53.13%。具体内容详见公司于2025年9月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于获得政府补助的公告》（公告编号：2025-049）。 3、报告期内，公司第三期员工持股计划所持有的公司股票已通过二级市场集中竞价方式全部出售完毕，合计出售的股票数量为120,500股、占公司当前总股本408,200,000股的0.0295%。具体内容详见公司于2025年9月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第三期员工持股计划出售完毕暨终止的公告》（公告编号：2025-021）。 4、为了更好服务客户并落实公司全球化战略，公司计划在东南亚（泰国等地区）设立子公司并开展配套投资等事项，目前正处于选址考察与可行性评估阶段，后续将按相关程序推进并及时披露进展工作。
四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：信质集团股份有限公司 2025年09月30日 单位：元
流动资产： - 货币资金：期末余额1,716,118,367.73，期初余额1,763,128,361.57 - 交易性金融资产：期末余额220,685,584.04，期初余额- - 应收票据：期末余额418,311,508.49，期初余额276,552,043.69 - 应收账款：期末余额1,431,315,095.40，期初余额1,405,093,434.80 - 应收款项融资：期末余额209,301,040.76，期初余额307,800,391.23 - 预付款项：期末余额468,753,869.16，期初余额272,402,160.28 - 其他应收款：期末余额3,219,476.50，期初余额3,082,194.29 - 存货：期末余额1,075,908,346.40，期初余额1,075,244,322.28 - 合同资产：期末余额4,842,558.88，期初余额5,482,650.51 - 其他流动资产：期末余额1,070,288,574.63，期初余额338,658,144.81 - 流动资产合计：期末余额6,618,744,421.99，期初余额5,447,443,703.46
非流动资产： - 其他非流动金融资产：期末余额301,981,560.11，期初余额1,095,965,695.20 - 固定资产：期末余额2,941,959,680.54，期初余额2,775,686,092.29 - 在建工程：期末余额541,305,078.67，期初余额509,796,019.46 - 使用权资产：期末余额5,901,420.27，期初余额598,011.70 - 无形资产：期末余额346,236,996.56，期初余额352,740,511.82 - 长期待摊费用：期末余额5,650,960.70，期初余额7,864,452.46 - 递延所得税资产：期末余额31,611,838.86，期初余额39,602,265.39 - 其他非流动资产：期末余额176,925,015.02，期初余额48,909,093.65 - 非流动资产合计：期末余额4,351,572,550.73，期初余额4,831,162,141.97
资产总计：期末余额10,970,316,972.72，期初余额10,278,605,845.43
流动负债： - 短期借款：期末余额1,715,655,776.24，期初余额1,230,052,877.97 - 应付票据：期末余额2,430,665,650.13，期初余额2,165,466,324.56 - 应付账款：期末余额1,293,119,757.91，期初余额1,280,055,627.00 - 合同负债：期末余额7,022,900.50，期初余额9,748,830.57 - 应付职工薪酬：期末余额73,270,091.06，期初余额72,282,035.74 - 应交税费：期末余额13,683,917.33，期初余额14,934,747.32 - 其他应付款：期末余额3,792,912.35，期初余额6,342,054.26 - 一年内到期的非流动负债：期末余额255,033,687.17，期初余额51,789,004.95 - 其他流动负债：期末余额152,255,459.51，期初余额326,809,002.40 - 流动负债合计：期末余额5,944,500,152.20，期初余额5,157,480,504.77
非流动负债： - 长期借款：期末余额1,448,355,156.66，期初余额1,687,499,920.00 - 租赁负债：期末余额4,053,161.05，期初余额460,462.79 - 递延收益：期末余额44,613,074.05，期初余额33,493,530.66 - 非流动负债合计：期末余额1,497,021,391.76，期初余额1,721,453,913.45
负债合计：期末余额7,441,521,543.96，期初余额6,878,934,418.22
所有者权益： - 股本：期末余额408,200,000.00，期初余额407,766,480.00 - 资本公积：期末余额552,264,543.11，期初余额545,843,467.62 - 减：库存股：期末余额-，期初余额1,225,800.00 - 盈余公积：期末余额203,887,290.00，期初余额203,887,290.00 - 未分配利润：期末余额2,364,823,443.05，期初余额2,243,317,662.17 - 归属于母公司所有者权益合计：期末余额3,529,175,276.16，期初余额3,399,589,099.79 - 少数股东权益：期末余额-379,847.40，期初余额82,327.42 - 所有者权益合计：期末余额3,528,795,428.76，期初余额3,399,671,427.21
负债和所有者权益总计：期末余额10,970,316,972.72，期初余额10,278,605,845.43
法定代表人：尹巍 主管会计工作负责人：楚瑞明 会计机构负责人：方银增
2、合并年初到报告期末利润表 单位：元
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