北京利尔: 2025年三季度报告内容摘要

（原标题：2025年三季度报告）

北京利尔高温材料股份有限公司2025年第三季度报告主要内容如下：

一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
本报告期营业收入为1,988,684,753.17元，比上年同期增长9.18%；年初至报告期末营业收入为5,445,521,864.26元，比上年同期增长9.16%。
归属于上市公司股东的净利润本报告期为130,200,789.94元，比上年同期增长34.34%；年初至报告期末为347,860,132.44元，比上年同期增长12.28%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为83,126,264.65元，比上年同期增长3.51%；年初至报告期末为212,023,103.32元，比上年同期下降26.66%。
经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-68,552,904.28元，比上年同期下降476.72%。
基本每股收益本报告期为0.11元/股，比上年同期增长36.71%；年初至报告期末为0.29元/股，比上年同期增长11.54%。
稀释每股收益本报告期为0.11元/股，比上年同期增长36.71%；年初至报告期末为0.29元/股，比上年同期增长11.54%。
加权平均净资产收益率本报告期为2.27%，同比上升0.48个百分点；年初至报告期末为6.30%，同比上升0.54个百分点。
本报告期末总资产为10,294,542,040.25元，比上年度末增长14.28%；归属于上市公司股东的所有者权益为5,767,390,705.25元，比上年度末增长7.63%。

（二）非经常性损益项目和金额
非流动性资产处置损益年初至报告期期末金额为4,337,503.33元。
计入当期损益的政府补助年初至报告期期末金额为18,087,132.48元。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益年初至报告期期末金额为149,823,402.55元。
债务重组损益年初至报告期期末金额为-1,985,889.53元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出年初至报告期期末金额为-5,005,026.81元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目年初至报告期期末金额为6,773.33元。
减：所得税影响额年初至报告期期末金额为28,801,987.54元。
少数股东权益影响额（税后）年初至报告期期末金额为624,878.69元。
合计年初至报告期期末金额为135,837,029.12元。

二、股东信息
报告期末普通股股东总数为43,228户。
前10名股东持股情况：赵继增持股比例24.12%，持股数量287,183,872股；安徽景曦私募基金管理有限公司－景曦长盛二号私募证券投资基金持股比例2.29%，持股数量27,308,256股；北京利尔高温材料股份有限公司－第二期员工持股计划持股比例2.12%，持股数量25,210,000股；牛俊高持股比例1.84%，持股数量21,891,608股；北京利尔高温材料股份有限公司－第一期员工持股计划持股比例1.78%，持股数量21,240,000股；阮孟军持股比例1.70%，持股数量20,240,000股；鬲晓鸿持股比例1.62%，持股数量19,300,000股；鬲馨颐持股比例1.58%，持股数量18,843,600股；张广智持股比例1.35%，持股数量16,112,735股；李苗春持股比例1.35%，持股数量16,019,458股。
前10名无限售条件股东持股情况与前10名股东一致。
上述股东关联关系或一致行动的说明：公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明：股东安徽景曦私募基金管理有限公司－景曦长盛二号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股票2,756,700股，通过信用账户持有公司股票24,551,556股；股东张广智通过普通证券账户持有公司股票13,112,735股，通过信用账户持有公司股票3,000,000股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：不适用。
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用。
公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表：不适用。

三、其他重要事项
1. 公司于2024年9月27日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含），回购股份价格不超过人民币4.68元/股。公司于2025年9月4日披露了《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》。截至报告期末，公司本次回购股份方案已实施完毕。
2. 公司于2025年4月10日召开第六届董事会第八次会议、于2025年4月28日召开公司2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈北京利尔第二期员工持股计划（草案）及摘要〉的议案》、《关于〈北京利尔第二期员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事项的议案》，同意公司实施第二期员工持股计划并授权董事会办理员工持股计划的设立、变更等相关事宜。截至报告期末，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立员工持股计划证券专用账户，公司回购专用证券账户所持有的25,210,000股股票已于2025年9月8日通过非交易过户方式过户至“北京利尔高温材料股份有限公司-第二期员工持股计划”专用证券账户。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1. 合并资产负债表（单位：元）
货币资金期末余额1,030,792,231.28元，期初余额1,182,843,449.66元。
交易性金融资产期末余额781,543,968.61元，期初余额65,747,949.33元。
应收票据期末余额302,712,990.51元，期初余额303,686,428.56元。
应收账款期末余额3,031,865,597.53元，期初余额2,462,367,176.25元。
应收款项融资期末余额991,182,322.73元，期初余额866,148,828.82元。
预付款项期末余额254,663,653.57元，期初余额85,793,083.39元。
其他应收款期末余额96,687,099.71元，期初余额73,829,195.94元。
存货期末余额1,622,659,580.64元，期初余额1,534,052,076.26元。
其他流动资产期末余额12,480,295.83元，期初余额319,855,872.03元。
流动资产合计期末余额8,143,074,472.34元，期初余额6,928,498,182.54元。
长期股权投资期末余额150,228,115.28元，期初余额219,645,847.52元。
在建工程期末余额48,119,647.53元，期初余额91,705,485.94元。
商誉期末余额10,634,643.68元，期初余额7,123,015.11元。
递延所得税负债期末余额54,079,851.73元，期初余额19,303,749.69元。
非流动资产合计期末余额2,151,467,567.91元，期初余额2,079,883,478.28元。
资产总计期末余额10,294,542,040.25元，期初余额9,008,381,660.82元。
短期借款期末余额352,102,916.67元，期初余额301,461,385.75元。
应付票据期末余额2,005,264,234.45元，期初余额1,505,852,552.44元。
应付账款期末余额1,227,102,410.66元，期初余额1,098,301,948.92元。
应交税费期末余额71,466,468.34元，期初余额102,558,025.01元。
一年内到期的非流动负债期末余额147,000,000.00元，期初余额65,160,222.22元。
长期借款期末余额178,000,000.00元，期初余额127,500,000.00元。
递延所得税负债期末余额54,079,851.73元，期初余额19,303,749.69元。
负债合计期末余额4,379,633,040.49元，期初余额3,548,091,612.95元。
股本期末余额1,190,490,839.00元，期初余额1,190,490,839.00元。
资本公积期末余额990,574,144.25元，期初余额979,104,692.68元。
减：库存股期末余额0元，期初余额93,912,873.49元。
其他综合收益期末余额-8,067,577.83元，期初余额-2,941,345.55元。
盈余公积期末余额238,760,092.75元，期初余额238,760,092.75元。
未分配利润期末余额3,352,739,431.80元，期初余额3,043,333,564.07元。
归属于母公司所有者权益合计期末余额5,767,390,705.25元，期初余额5,358,543,509.03元。
少数股东权益期末余额147,518,294.51元，期初余额101,746,538.84元。
所有者权益合计期末余额5,914,908,999.76元，期初余额5,460,290,047.87元。
负债和所有者权益总计期末余额10,294,542,040.25元，期初余额9,008,381,660.82元。

1. 合并年初到报告期末利润表（单位：元）
   营业总收入本期发生额5,445,521,864.26元，上期发生额4,988,559,927.16元。
   营业总成本本期发生额5,218,911,480.08元，上期发生额4,714,475,663.98元。
   其中：营业成本本期发生额4,639,891,646.70元，上期发生额4,234,038,254.70元。
   税金及附加本期发生额30,453,734.09元，上期发生额25,152,030.94元。
   销售费用本期发生额133,053,531.05元，上期发生额103,346,167.27元。
   管理费用本期发生额148,603,652.69元，上期发生额137,854,254.73元。
   研发费用本期发生额247,035,334.23元，上期发生额205,019,489.81元。
   财务费用本期发生额19,873,581.32元，上期发生额9,065,466.53元。
   投资收益本期发生额97,139,354.42元，上期发生额-9,627,944.54元。
   公允价值变动收益本期发生额55,299,101.06元，上期发生额4,105,217.71元。
   信用减值损失本期发生额-53,387,070.26元，上期发生额-22,069,678.35元。
   资产减值损失本期发生额12,258,708.51元，上期发生额6,458,567.83元。
   资产处置收益本期发生额753,648.67元，上期发生额2,988,592.53元。
   营业利润本期发生额397,070,072.46元，上期发生额336,171,532.04元。
   营业外收入本期发生额2,176,616.79元，上期发生额3,535,745.91元。
   营业外支出本期发生额5,765,930.63元，上期发生额2,567,761.14元。
   利润总额本期发生额393,480,758.62元，上期发生额337,139,516.81元。
   所得税费用本期发生额41,578,570.63元，上期发生额17,618,949.76元。
   净利润本期发生额351,902,187.99元，上期发生额319,520,567.05元。
   归属于母公司股东的净利润本期发生额347,860,132.44元，上期发生额309,812,943.21元。
   少数股东损益本期发生额4,042,055.55元，上期发生额9,707,623.84元。
   其他综合收益的税后净额本期发生额-5,126,232.28元，上期发生额-1,395,265.58元。
   综合收益总额本期发生额346,775,955.71元，上期发生额318,125,301.47元。
   归属于母公司所有者的综合收益总额本期发生额342,733,900.16元，上期发生额308,417,677.63元。
   归属于少数股东的综合收益总额本期发生额4,042,055.55元，上期发生额9,707,623.84元。
   基本每股收益本期发生额0.29元，上期发生额0.26元。
   稀释每股收益本期发生额0.29元，上期发生额0.26元。

2. 合并年初到报告期末现金流量表（单位：元）
   经营活动产生的现金流量净额本期发生额-68,552,904.28元，上期发生额-11,886,727.19元。
   投资活动产生的现金流量净额本期发生额-369,415,352.41元，上期发生额76,782,733.23元。
   筹资活动产生的现金流量净额本期发生额197,639,770.23元，上期发生额-98,968,851.60元。
   现金及现金等价物净增加额本期发生额-239,482,450.84元，上期发生额-33,270,336.25元。
   期末现金及现金等价物余额本期发生额402,666,367.52元，上期发生额271,073,772.31元。