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亚邦股份: 货币资金管理制度（2025年10月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-15 19:27:00

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（原标题：货币资金管理制度（2025年10月修订））

江苏亚邦染料股份有限公司制定货币资金管理制度，旨在保障资金安全、规范使用程序、提高使用效率。制度涵盖现金、银行存款及其他货币资金的管理，明确财务部为职能部门，负责资金收支核算，严禁其他部门办理资金收付或私设“小金库”。实行岗位分离、授权审批、集体决策机制，大额支付须经总经理、董事会或股东大会审批。实行资金收支计划管理，包括年度、月度计划及调整流程。现金管理实行限额制度，明确开支范围，严格收支审批与盘点。银行存款须通过转账结算，加强票据、印鉴及账户管理。定期核对账目，确保账实相符。外币业务按当日汇率折算，汇兑损益依规定处理。制度由财务部制定并解释，自股东大会审议通过后执行。

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