万科企业(02202.HK)：海外监管公告-万科企业股份有限公司关于行使“20万科08”公司债券赎回选择权的第二次提示性公告内容摘要

（原标题：海外监管公告-万科企业股份有限公司关于行使“20万科08”公司债券赎回选择权的第二次提示性公告）

万科企业股份有限公司关于行使“20万科08”公司债券赎回选择权的第二次提示性公告

重要提示：
1．债券代码：149297。
2．债券简称：20万科08。
3．赎回登记日：2025年11月12日。
4．赎回资金到账日：2025年11月13日。
5．赎回价格：人民币104.11元/张（含当期利息，且当期利息含税）。
6．债券赎回比例：100%。
7．摘牌日：2025年11月13日。

基本情况：
“20万科08”发行主体为万科企业股份有限公司，债券余额16亿元，期限7年（附第5年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权），当前票面利率4.11%，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本。本期债券无担保，受托管理人为中信证券股份有限公司。

赎回安排：
公司决定行使“20万科08”赎回选择权，对赎回登记日登记在册的全部债券进行赎回。赎回对象为截至2025年11月12日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体持有人。2025年11月12日买入债券的投资者享有赎回本息，当日卖出的不享有。

赎回价格为104.11元/张，包含当期利息（票面利率4.11%），每10张派发利息41.10元（含税）。个人及证券投资基金投资者扣税后实得利息32.88元/10张，非居民企业（含QFII、RQFII）暂免征收企业所得税和增值税。

公司已委托中国结算深圳分公司办理赎回及付息，资金于2025年11月13日到账。

咨询联系方式：
发行人：万科企业股份有限公司，联系人：肖哲，电话：0755-22198759。
受托管理人：中信证券股份有限公司，联系人：受托管理人项目组，电话：010-60838888。