恒生银行(00011.HK)：根据《收购守则》规则22作出的交易披露内容摘要

（原标题：根据《收购守则》规则22作出的交易披露）

交易披露
2025年10月13日

透過協議安排進行私有化
就恒生銀行有限公司的股份的交易披露

執行人員接獲依據香港《公司收購及合併守則》規則22作出的證券交易披露。

Merrill Lynch International於2025年10月10日進行以下衍生工具交易：
- 訂立衍生工具合約，涉及恆生銀行相關衍生工具，共計四筆，每筆分別為200、900、800及200單位，到期日均為2026年9月28日，參考價介乎$150.2762至$150.2765，總金額分別為$30,055.2942、$135,248.5710、$120,221.1768及$30,055.2380。
- 清結衍生工具合約一筆，涉及700單位，到期日為2026年9月28日，參考價$150.2765，已收取金額$105,193.5297。
- 另訂立衍生工具合約一筆，涉及1,000單位，到期日為2026年9月28日，參考價$150.2762，已支付金額$150,276.1900。

同日，Merrill Lynch International亦進行以下交易：
- 訂立衍生工具合約，涉及600單位，到期日為2028年2月15日，參考價$19.3071，已支付金額$11,584.2730。
- 訂立衍生工具合約，涉及3,200單位，到期日為2025年10月10日，參考價$19.3071，已支付金額$61,782.7894。
- 訂立衍生工具合約，涉及1,000單位，到期日為2028年2月15日，參考價$19.3071，已支付金額$19,307.1217。
- 訂立衍生工具合約，涉及158,000單位，到期日為2026年8月18日，參考價$150.3102，已支付金額$23,749,010.0000。

所有交易後數額（包括與其訂有協議或達成諒解的任何人士的證券）均為0。

註：Merrill Lynch International是與要約人有關連的獲豁免自營買賣商，交易是為本身帳戶進行。該公司最終由Bank of America Corporation擁有。第7至9項交易以美元進行。