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恒实科技: 货币资金管理制度内容摘要

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2025-09-29 19:25:29

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（原标题：货币资金管理制度）

北京恒泰实达科技股份有限公司制定货币资金管理制度，旨在加强货币资金控制与管理，提高资金使用效率，防范财务风险。制度适用于公司及下属子公司，涵盖现金、银行存款、金融票据、有价证券及其他货币资金。公司实行资金集中管控、战略导向、风险可控、效率优先和有偿使用原则。财务部负责资金计划与调度，明确支付申请、审批、调配和支付流程，严格执行不相容岗位分离。禁止违规向控股股东及关联方提供资金，防止资金被占用。实行网上支付须签订安全协议，操作人员按授权操作。定期开展现金盘点和银行对账，确保账实相符。制度经董事会审议通过后生效，由财务部负责解释。

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