创识科技: 兴业证券股份有限公司关于福建创识科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见内容摘要

（原标题：兴业证券股份有限公司关于福建创识科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见）

兴业证券股份有限公司作为福建创识科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据相关规定，对创识科技使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项进行了核查。创识科技首次公开发行股票募集资金总额为72,720.3750万元，扣除发行费用后募集资金净额为66,661.49万元，募集资金已存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

公司募投项目包括行业电子支付解决方案升级、商户服务网络建设和研发中心建设，总投资额为44,434.90万元，计划用募集资金44,434.90万元，项目达到预定可使用状态日期为2028年12月31日。为保障募投项目的顺利推进，公司计划在募投项目的实施期间，根据实际需要并经相关审批后，以自有资金方式支付募投项目的相关款项，后续以募集资金等额置换。

具体操作流程包括：相关业务部门按照公司规定的支付流程提交付款申请，财务部门根据审批后的付款申请单以自有资金进行款项支付；按月度汇总自有资金支付的募投项目资金明细，定期统计并从募集资金账户中等额转入公司相关存款账户；保荐人及保荐代表人对募集资金等额置换的情况进行持续监督。

公司第八届董事会第八次会议审议通过了相关议案，保荐人认为该事项不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。综上，保荐人对该事项无异议。