天地源: 天地源股份有限公司2025年半年度报告摘要简述

（原标题：天地源股份有限公司2025年半年度报告摘要）

公司代码：600665 公司简称：天地源
债券代码：242114 债券简称：24天地一
债券代码：242304 债券简称：25天地一
债券代码：259269 债券简称：25天地二
债券代码：259414 债券简称：25天地三

天地源股份有限公司2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：无。

第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
股票种类：A股
股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：天地源
股票代码：600665
变更前股票简称：G天地源

联系人和联系方式：
董事会秘书：原学功，电话：029-88326035，办公地址：西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦34层，电子信箱：yuanxuegong@tande.cn
证券事务代表：常永超，电话：029-88326035，办公地址：西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦34层，电子信箱：changyongchao@tande.cn

2.2 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末：
总资产：26,026,127,610.19
归属于上市公司股东的净资产：2,751,150,278.46

上年度末：
总资产：28,335,517,502.42
归属于上市公司股东的净资产：2,875,503,227.95

本报告期末比上年度末增减(%)：
总资产：-8.15
归属于上市公司股东的净资产：-4.32

本报告期：
营业收入：2,461,094,423.99
利润总额：-57,626,457.09
归属于上市公司股东的净利润：-124,342,579.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-139,632,182.49
经营活动产生的现金流量净额：507,440,181.06

上年同期：
营业收入：2,039,175,480.69
利润总额：-30,844,427.86
归属于上市公司股东的净利润：-28,670,687.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-63,006,107.48
经营活动产生的现金流量净额：21,826,005.66

本报告期比上年同期增减(%)：
营业收入：20.69
利润总额：不适用
归属于上市公司股东的净利润：不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：不适用
经营活动产生的现金流量净额：2,224.93

加权平均净资产收益率（%）：
本报告期：-4.42
上年同期：-0.74
增减：减少3.68个百分点

基本每股收益（元／股）：
本报告期：-0.1439
上年同期：-0.0332
增减：不适用

稀释每股收益（元／股）：
本报告期：-0.1439
上年同期：-0.0332
增减：不适用

2.3 前10名股东持股情况表
单位：股
截至报告期末股东总数（户）：29,920

前10名股东持股情况：
股东名称：西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司，股东性质：国有法人，持股比例(%)：57.52，持股数量：497,000,938，持有有限售条件的股份数量：0，质押、标记或冻结的股份数量：248,500,469
股东名称：周爽，股东性质：境内自然人，持股比例(%)：2.99，持股数量：25,862,501，持有有限售条件的股份数量：0，质押、标记或冻结的股份数量：0
股东名称：周宇光，股东性质：境内自然人，持股比例(%)：1.60，持股数量：13,866,476，持有有限售条件的股份数量：0，质押、标记或冻结的股份数量：0
股东名称：信裕金久（芜湖）投资中心（有限合伙），股东性质：其他，持股比例(%)：1.54，持股数量：13,305,300，持有有限售条件的股份数量：0，质押、标记或冻结的股份数量：0
股东名称：林舒月，股东性质：境内自然人，持股比例(%)：0.77，持股数量：6,688,400，持有有限售条件的股份数量：0，质押、标记或冻结的股份数量：0
股东名称：王德华，股东性质：境内自然人，持股比例(%)：0.67，持股数量：5,823,700，持有有限售条件的股份数量：0，质押、标记或冻结的股份数量：0
股东名称：王有利，股东性质：境内自然人，持股比例(%)：0.65，持股数量：5,599,800，持有有限售条件的股份数量：0，质押、标记或冻结的股份数量：0
股东名称：中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金，股东性质：其他，持股比例(%)：0.64，持股数量：5,502,312，持有有限售条件的股份数量：0，质押、标记或冻结的股份数量：0
股东名称：顾勇梁，股东性质：境内自然人，持股比例(%)：0.46，持股数量：4,015,371，持有有限售条件的股份数量：0，质押、标记或冻结的股份数量：0
股东名称：汤菊妹，股东性质：境内自然人，持股比例(%)：0.44，持股数量：3,831,500，持有有限售条件的股份数量：0，质押、标记或冻结的股份数量：0

上述股东关联关系或一致行动的说明：
1、本公司持股5%以上的股东--西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司是公司第一大股东，与其余九名股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
2、除控股股东之外，本公司未知其他前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明：无

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表：不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况：不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
单位：亿元 币种：人民币
债券名称：天地源股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），简称：22天地一，代码：185536，发行日：2022-03-14，到期日：2025-03-14，债券余额：0，利率（%）：7.5
债券名称：天地源股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期），简称：22天地二，代码：137566，发行日：2022-08-18，到期日：2025-08-18，债券余额：9.13，利率（%）：7.5
债券名称：天地源股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)，简称：24天地一，代码：242114，发行日：2024-12-10，到期日：2027-12-10，债券余额：9，利率（%）：4.93
债券名称：天地源股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)，简称：25天地一，代码：242304，发行日：2025-01-17，到期日：2028-01-17，债券余额：5，利率（%）：4.93
债券名称：天地源股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期），简称：25天地二，代码：259269，发行日：2025-07-10，到期日：2028-07-10，债券余额：4.13，利率（%）：2.9
债券名称：天地源股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期），简称：25天地三，代码：259414，发行日：2025-08-01，到期日：2028-08-01，债券余额：5，利率（%）：4.18
债券名称：天地源股份有限公司2022年度第一期中期票据，简称：22天地源MTN001，代码：102281683，发行日：2022-07-29，到期日：2025-08-02，债券余额：5，利率（%）：7.5
债券名称：天地源股份有限公司2022年度第二期中期票据，简称：22天地源MTN002，代码：102282429，发行日：2022-10-28，到期日：2025-11-01，债券余额：2，利率（%）：7.5
债券名称：天地源股份有限公司2024年度第一期中期票据，简称：24天地源MTN001，代码：102480502，发行日：2024-02-06，到期日：2027-02-07，债券余额：10，利率（%）：6
债券名称：天地源股份有限公司2024年度第二期中期票据，简称：24天地源MTN002，代码：102482814，发行日：2024-06-27，到期日：2027-07-01，债券余额：5，利率（%）：3.53
债券名称：天地源股份有限公司2024年度第三期中期票据，简称：24天地源MTN003，代码：102484724，发行日：2024-10-29，到期日：2027-10-31，债券余额：13，利率（%）：5
债券名称：天地源股份有限公司2025年度第一期中期票据，简称：25天地源MTN001，代码：102583088，发行日：2025-07-24，到期日：2028-07-25，债券余额：5，利率（%）：2.99

反映发行人偿债能力的指标：
主要指标：资产负债率，报告期末：85.81，上年末：86.69
主要指标：EBITDA利息保障倍数，本报告期：0.38，上年同期：0.18

第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项：不适用