东方钽业: 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表内容摘要

（原标题：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表）

编制单位：宁夏东方钽业股份有限公司 单位：元

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总如下：

现大股东及其附属企业和前大股东及其附属企业均无具体非经营性资金占用数据记录。其他关联资金往来方面，控股股东、实际控制人及其附属企业涉及多项资金往来。其中，宁夏中色金航钛业有限公司应收账款期初余额为9,761,918.73元，半年度占用累计发生额为9,478,368.25元，偿还累计发生额为4,873,115.30元，期末余额为14,367,171.68元；宁夏中色新材料有限公司应收账款期初余额为20.00元，期末余额为20.00元；中色(宁夏)东方集团有限公司应收账款期初余额为688,884.00元，半年度占用累计发生额为3,139,200.00元，期末余额为3,828,084.00元；西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司应收账款半年度占用累计发生额为36,924.00元，偿还累计发生额为36,924.00元；Mineracao Taboca S.A预付账款半年度占用累计发生额为72,404,695.87元，偿还累计发生额为32,720,666.15元，期末余额为39,684,029.72元。所有往来均为经营性往来。

总计，2025年期初占用资金余额为10,450,822.73元，2025年半年度占用累计发生金额为85,059,188.12元，2025年半年度偿还累计发生金额为37,630,705.45元，2025年6月末占用资金余额为57,879,305.40元。企业法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人已签字确认。