金煤科技: 2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（2025年8月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（2025年8月修订））

内蒙古金煤化工科技股份有限公司计划向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过56,451.00万元，扣除发行费用后将全额用于补充公司流动资金。此举旨在缓解公司营运资金需求压力，提高偿债能力，改善财务状况，提升抗风险能力和持续经营能力。

近年来，公司因主要产品价格低迷、原料价格上涨等因素，经营业绩表现较差，连年亏损，融资渠道受限。本次募集资金将帮助公司充实营运资金，拓展融资路径，促进可持续健康发展。此外，募集资金将用于改善生产效率、调整产量分布、加大技改投入和产品研发，拓宽主营业务覆盖面，提升公司市场应变能力。

截至2025年6月30日，公司负债总额91,327.75万元，其中流动负债85,928.61万元，现金流较为紧张。本次发行将缓解现金流压力，改善财务状况，提高偿债能力。

本次发行对象为公司控股股东金睿泓吉，发行完成后，金睿泓吉持股比例将增至34.54%，有效保障公司控制权稳定。金睿泓吉承诺，所认购股份在一定期限内不转让，增强市场信心，保护股东利益，促进公司长远发展。