天德钰: 中信证券股份有限公司关于深圳天德钰科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于深圳天德钰科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见）

中信证券股份有限公司作为深圳天德钰科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据相关法律法规，对天德钰使用部分超募资金永久补充流动资金进行了核查。天德钰首次公开发行股票募集资金总额为87,924.54万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为78,400.53万元，其中超募资金40,523.50万元。2022年10月17日和2022年11月3日，公司分别召开董事会和股东大会，审议通过了使用12,000万元超募资金永久补充流动资金的议案，占超募资金总额的29.61%。

本次公司拟再次使用12,000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.61%，主要用于公司生产经营，旨在提高募集资金使用效率，降低财务成本，提升公司盈利能力。公司承诺每十二个月内累计使用超募资金用于永久性补充流动资金或归还银行贷款的金额不超过超募资金总额的30%，且在永久补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资或为控股子公司以外的对象提供财务资助。

公司于2025年8月25日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了该议案，尚需提交股东大会审议。审计委员会和保荐机构均发表了同意意见，认为该事项符合相关法律法规要求，不存在损害公司及股东利益的情形。