沃特股份: 国信证券股份有限公司关于深圳市沃特新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：国信证券股份有限公司关于深圳市沃特新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见）

国信证券股份有限公司作为深圳市沃特新材料股份有限公司2022年度向特定对象发行股票的保荐人，根据相关规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查。公司募集资金总额为599,999,989.68元，净额为587,852,395.60元，将投资于年产4.5万吨特种高分子材料建设项目、总部基地及合成生物材料创新中心建设项目和补充流动资金。截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金33,444.06万元，余额为25,750.28万元。

公司曾于2024年8月26日审议通过使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，已于2024年8月15日全部归还。现公司计划再次使用不超过1.8亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2025年8月22日起，最晚不超过2026年8月21日，到期将归还至募集资金专户。资金将用于生产经营，不会影响项目建设进度。

公司承诺，若募集资金投资项目建设需要，将及时归还资金，且不会改变或变相改变募集资金用途，不影响项目正常进行，仅限于与主营业务相关的生产经营使用。公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行此类投资，也不对全资或控股子公司以外的对象提供财务资助。

公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了该议案，保荐人国信证券对此无异议。