毕得医药: 国泰海通证券股份有限公司关于上海毕得医药科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见内容摘要

（原标题：国泰海通证券股份有限公司关于上海毕得医药科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见）

国泰海通证券股份有限公司作为上海毕得医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市持续督导期间的保荐机构，根据相关法律法规对毕得医药使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了核查。毕得医药首次公开发行股票募集资金净额为1,308,998,865.06元，将投资于药物分子砌块区域中心项目、研发实验室项目和补充流动资金。因境外投资备案时间长等原因，公司在美国实施药物分子砌块中心建设项目时，使用自有资金先行支付了部分款项。此外，根据募集资金专款专用原则，部分支出需通过公司基本存款账户或一般存款账户支付，无法直接从募集资金专户支付。为确保募投项目款项及时支付，提高资金使用效率，公司将根据实际情况先以自有资金支付募投项目部分款项，后续定期统计并从募集资金专户等额置换划转至公司自有资金账户。该操作流程包括提交付款申请、建立明细台账、定期统计未置换款项并在6个月内等额置换。公司加强内部控制，审计委员会及内审部门定期核查。此事项不会影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。2025年8月21日，公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过相关议案，保荐机构对此无异议。