航天宏图: 航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第四次临时受托管理事务报告内容摘要

（原标题：航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第四次临时受托管理事务报告）

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 债券代码：118027 债券简称：宏图转债。航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第四次临时受托管理事务报告发布。国信证券为债券受托管理人。公司向不特定对象发行可转换公司债券1008.80万张，每张面值100元，募集资金100880万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为99137.42万元。债券于2022年12月22日在上海证券交易所挂牌交易。债券期限为六年，票面利率逐年递增，从第一年的0.4%到第六年的3%。每年付息一次，到期归还未偿还本金并支付最后一年利息。转股期限为2023年6月2日至2028年11月27日，初始转股价格为88.91元/股，当前转股价格调整为40.94元/股。截至2025年7月31日，公司商业承兑汇票兑付逾期余额为1858.03万元，剔除已兑付的180.49万元，尚存逾期未支付商业承兑汇票1677.54万元。公司控股股东一致行动人将所持股份转让给百瑞金钩私募证券投资基金，转让价款2.53亿元，所得资金将无偿借予公司用于支持公司发展。国信证券提醒投资者关注相关风险。