（原标题：中信证券股份有限公司关于深圳市道通科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见）
中信证券股份有限公司作为深圳市道通科技股份有限公司2022年科创板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据相关法律法规对道通科技使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了核查。公司发行可转换公司债券1280万张，每张100元，募集资金净额为126187.37万元，用于道通科技研发中心建设和补充流动资金。因人员薪酬、税金、社保费用等需通过公司基本存款账户或一般存款账户支付，公司将在募投项目实施期间以自有资金先行支付上述支出，后续再用募集资金等额置换。公司财务部门按月度汇总编制以自有资金支付募投项目款项明细表，经内部审批后从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户。保荐人对公司自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的情况进行持续监督。公司于2025年8月15日召开董事会和监事会审议通过该事项，监事会认为该事项履行了必要的审批程序，不影响募投项目的正常实施。保荐人对该事项无异议。
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