技源集团: 东方证券股份有限公司关于技源集团股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的核查意见内容摘要

（原标题：东方证券股份有限公司关于技源集团股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的核查意见）

东方证券股份有限公司作为技源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据相关法律法规对技源集团使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的事项进行了核查。技源集团首次公开发行股票募集资金总额为54410.88万元，扣除发行费用后，募集资金净额为47981.82万元。募集资金将用于技源集团营养健康原料生产基地建设项目、启东技源营养健康食品生产线扩建项目、启东技源技术创新中心项目和补充流动资金项目。其中，启东技源营养健康食品生产线扩建项目和启东技源技术创新中心项目的实施主体为全资子公司技源健康科技（江苏）有限公司。公司拟使用募集资金14730.50万元和9913.75万元一次或分次向启东技源增资或借款用于前述募投项目的实施。借款期限自实际借款之日起至募投项目实施完成之日止，启东技源可根据实际情况到期后分期、提前偿还或到期续借。本次增资或借款仅用于募投项目的实施，不得用作其他用途。公司已与实施募投项目的全资子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金四方监管协议》，确保募集资金使用安全。公司第二届第四次董事会、第二届第三次监事会审议通过了该议案，保荐机构对该事项无异议。