中国科传: 中国科技出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告内容摘要

（原标题：中国科技出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告）

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-043

中国科技出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。公司到期赎回银河证券“银河金利”收益凭证591期97天，金额15000万元，取得收益74.94万元。继续进行现金管理13000万元，购买银河证券“银河金鼎”收益凭证5117期-数字看涨（银河中国多策略指数），产品期限59天，预期年化收益率1.60%-1.61%。

公司2025年5月21日召开2024年年度股东大会，审议通过使用最高额度不超过7.60亿元闲置募集资金进行现金管理，选择适当时机购买安全性高、流动性好的保本型产品，资金额度自2024年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日有效，可滚动使用。监事会、保荐机构发表同意意见。

公司采取风险控制措施，确保不影响募集资金投资项目正常实施。公司最近一年又一期财务数据显示，资产总额分别为735951.16万元和723132.98万元，归属于上市公司股东的净资产分别为537502.70万元和541603.39万元。本次使用闲置募集资金13000万元进行现金管理，占最近一期期末货币资金比例为20.90%。截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财累计投入200000万元，实际收回本金146500万元，实际收益1835.76万元，尚未收回本金53500万元。