国元证券: 国元证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)2025年付息公告内容摘要

（原标题：国元证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)2025年付息公告）

债券代码：148856.SZ 债券简称：24国元 04 国元证券股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)将于2025年8月12日支付自2024年8月12日至2025年8月11日期间的利息。债券余额为人民币15亿元，期限3年，当前票面利率2.04%，无增信，受托管理人为西部证券股份有限公司。本期债券采用单利按年计息，不计复利，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

按照发行结果公告，本期债券第1年票面利率为2.04%，每10张面值人民币1000元派发利息为人民币20.40元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为人民币16.32元；扣税后非居民企业债券持有人实际每10张派发利息为人民币20.40元。

债权登记日为2025年8月11日，除息日和付息日均为2025年8月12日。付息对象为截至2025年8月11日下午深圳证券交易所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的全体“24国元 04”持有人。公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。个人投资者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%，非居民企业暂免征收企业所得税和增值税。其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。