天目湖: 江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告内容摘要

（原标题：江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告）

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2025-034 江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整。

重要内容提示：现金管理受托方为兴业银行股份有限公司，本次现金管理金额为3800万元，产品名称为兴业银行企业金融人民币结构性存款产品。公司审议通过使用不超过30000万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，可循环滚动使用。

前次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况：2025年7月1日，公司认购两笔结构性存款，合计金额4800万元。2025年7月28日赎回1000万元，获收益1.35万元；2025年8月6日赎回剩余3800万元，获收益6.56万元，产品本金及收益均已归还至募集资金账户。

本次现金管理概述：2025年8月6日，公司认购一笔结构性存款，金额为3800万元，产品期限为32天，收益类型为保本浮动收益型。公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不影响募投项目正常进行。

公司最近一年又一期的主要财务指标显示，截至2025年3月31日，公司资产负债率为16.71%，货币资金为52546.39万元。本次现金管理金额为3800万元，占最近一期期末货币资金的5.90%。特此公告。江苏天目湖旅游股份有限公司董事会 2025年8月7日。