ST凯利: 对外投资管理制度（2025年8月）内容摘要

（原标题：对外投资管理制度（2025年8月））

上海凯利泰医疗科技股份有限公司为了加强对外投资内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，制定了对外投资管理制度。该制度适用于公司及所属控股子公司的一切对外投资行为，包括但不限于投资新设全资或控股子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购等。公司总经理是对外投资实施的主要责任人，负责对新项目实施的人、财、物进行计划、组织、监控，并应及时向董事会汇报投资进展情况。公司投资发展部门为对外投资日常工作的主管部门，负责执行国家及地方的有关法律、法规，组织实施公司作出的资产经营和投资管理的各项决议。公司对外投资实行分级授权的决策体系，公司股东大会、董事会按照不同的权限对投资进行审批，其中股东会是投资的最高决策机构。公司应当编制对外投资项目建议书，由投资发展部对投资建议项目进行分析与论证，并关注被投资公司管理层或实际控制人的能力、资信等情况。公司应当制定对外投资实施方案，明确出资时间、金额、出资方式及责任人员等内容。对外投资业务需要签订合同的，应当征询公司法律顾问或相关专家的意见，并经授权部门或人员批准后签订。公司应当定期和不定期地与被投资公司核对有关投资账目，保证对外投资的安全、完整。对外投资的收回、转让与核销，应当按规定权限和程序进行审批，并履行相关审批手续。本制度自公司股东大会审议通过之日起开始施行。