精达股份: 关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复内容摘要

（原标题：关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复）

铜陵精达特种电磁线股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过95,600万元，主要用于“4万吨新能源产业铜基电磁线项目”、“高效环保耐冷媒铝基电磁线项目”、“年产8万吨新能源铜基材料项目”、“新能源汽车用电磁扁线产业化建设项目”及补充流动资金。本次募投项目产品包括漆包铜圆线、漆包铝圆线、无氧铜杆、漆包铜扁线，均围绕公司主业展开，旨在满足新能源产业、工业电机、汽车电机等领域需求。公司现有产品已实现量产，且与通用汽车、联合电子、方正电机、LG、京泉华、海光电子、日本电装、三菱重工、松下等知名企业建立长期合作关系。前次募投项目“高性能铜基电磁线转型升级项目”效益未达预期，但部分影响正逐渐消除。本次募投项目效益预测基于保守测算，内部收益率分别为12.11%、12.42%、12.64%和14.71%，预计可实现稳步消化新增产能。公司2024年末货币资金余额为111,755.44万元，未来三年资金缺口为109,342.69万元，本次融资规模合理。公司实际控制人李光荣及其一致行动人合计持有公司9.28%股份，股权质押及冻结比例较小，控制权稳定。公司长期股权投资和非流动金融资产中部分投资属于战略性投资，其余为财务性投资，合计占母公司净资产比例为3.03%，未超过30%。公司董事、监事、高级管理人员将视情况参与本次可转债认购，独立董事不参与。