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九鼎投资: 九鼎投资关于《上海证券交易所关于昆吾九鼎投资控股股份有限公司2024年年度报告的信息披露监管问询函》的回复公告内容摘要

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(原标题:九鼎投资关于《上海证券交易所关于昆吾九鼎投资控股股份有限公司2024年年度报告的信息披露监管问询函》的回复公告)

证券代码:600053 证券简称:九鼎投资 公告编号:临 2025-039 昆吾九鼎投资控股股份有限公司关于《上海证券交易所关于昆吾九鼎投资控股股份有限公司2024年年度报告的信息披露监管问询函》的回复公告。公司私募股权投资管理业务重新认定关联方并确认关联交易。2024年度公司私募股权投资业务实现营业收入1.60亿元,同比减少41%;实现归母净利润-2.68亿元,同比由盈转亏。2024年度,公司金融资产投资相关公允价值变动收益和投资收益合计-1.00亿元,损失同比扩大0.37亿元。2024年末,公司其他非流动金融资产余额为5.18亿元,较期初下降23%;交易性金融资产余额为6,441万元,同比增长13%。私募股权投资业务的前五名客户销售额为9781.68万元,占全年销售总额的61.23%,且皆为关联方销售。公司对关联方的认定及关联交易的确认标准进行了调整,遵循“先认定关联方,后确认关联交易”的原则。公司收到上海证券交易所《问询函》,对私募股权投资业务、房地产业务、应收款项、非经营性资金占用等问题进行了回复。公司解释了营业收入减少、投资损失扩大的具体原因及合理性,详细列示了前五名客户具体明细,构成关联关系的具体原因,并结合公司与其他非关联客户同类销售的定价、资金支付进展等情况,说明向关联方销售的交易条件是否公允,是否存在向关联方输送利益情形。公司还对房地产业务收入确认时点、确认依据以及大幅增长的原因进行了说明,并对存货跌价准备计提是否及时、充分进行了分析。此外,公司详细列示了投资性房地产的具体内容,并结合同类可比项目情况,说明投资性房地产公允价值变动损失确定的具体依据和及时性。公司还对前十名应收账款、其他应收款欠款方明细、关联关系、交易背景,以及部分往来款账龄较长的原因进行了说明,并补充披露了核销的其他应收款对应交易对方、金额、具体交易背景和核销条件。最后,公司详细列示了向在管基金出借资金的具体情况,说明了出借资金的原因、必要性及资金最终流向,并说明是否构成控股股东及其他关联方非经营性资金占用,以及是否符合法律法规相关规定。特此公告。昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会 2025年7月22日。

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