茂莱光学: 关于南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复内容摘要

（原标题：关于南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复）

南京茂莱光学科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过58,125.00万元，主要用于“超精密光学生产加工项目”和“超精密光学技术研发中心项目”。其中，“超精密光学生产加工项目”拟实现超精密光学器件及物镜镜头的批量化生产能力，主要产品包括深紫外光学器件和物镜镜头，应用于光刻机光学系统照明、曝光模块等。项目计划总投资41,746.18万元，预计内部收益率16.51%，投资回收期8.30年。“超精密光学技术研发中心项目”将形成高标准实验室，重点研发高精度干涉仪测量方法、大口径非球面透镜测量方法及超精密光学器件加工和测量技术，计划总投资12,463.80万元。

公司现有业务涵盖精密光学器件、光学镜头和光学系统，广泛应用于半导体、生命科学、无人驾驶、生物识别、AR/VR检测等领域。报告期内，公司实现营业收入分别为43,872.54万元、45,802.80万元和50,282.86万元，净利润分别为5,901.48万元、4,672.38万元和3,552.10万元。公司境外销售收入分别为34,680.23万元、31,499.72万元和33,925.57万元，主要原材料境外采购金额分别为10,242.87万元、9,498.08万元和10,584.22万元。

公司前次募投项目“高端精密光学产品生产项目”和“高端精密光学产品研发项目”已延期至2025年6月，主要因先进设备定制化程度高，研发设计、订货及交付、安装调试周期较长。截至2024年末，公司无存续债券，资产负债率为19.78%，净资产为117,173.16万元。公司已取得本次募投项目的环评批复，预计不会影响项目实施。