天目湖: 江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告内容摘要

（原标题：江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告）

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2025-031 江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整。

重要内容提示：现金管理受托方为兴业银行股份有限公司；现金管理金额合计4800万元；产品名称为兴业银行企业金融人民币结构性存款产品。公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议审议通过使用不超过21000万元闲置募集资金进行现金管理，第六届董事会审计委员会第九次会议和第六届董事会第十三次会议审议通过使用不超过9000万元闲置募集资金进行现金管理，合计不超过30000万元。

现金管理目的为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金增加收益。资金来源为公司闲置募集资金，来源于公开发行可转换公司债券募集资金净额28973.10万元。本次购买的现金管理产品为保本浮动收益型结构性存款，期限分别为26天和35天，到期自动赎回，不影响募投项目正常进行。

公司已履行相关决策程序，监事会和保荐机构发表同意意见。投资风险包括市场波动和宏观金融政策变化等，公司采取多项措施进行风险控制。截至2025年3月31日，公司货币资金为52546.39万元，本次现金管理金额占9.13%。公司最近十二个月使用募集资金现金管理累计投入43900万元，实际收益69.83万元。