山西焦煤: 山西焦煤能源集团股份有限公司公司债券2024年度受托管理事务报告内容摘要

（原标题：山西焦煤能源集团股份有限公司公司债券2024年度受托管理事务报告）

本报告是中信建投证券作为受托管理人对山西焦煤能源集团股份有限公司2024年度公司债券受托管理事务的总结。报告涵盖受托管理的公司债券概况、受托管理人履职情况、发行人2024年度经营和财务状况、募集资金使用情况、偿债意愿和能力分析、内外部增信机制及偿债保障措施执行情况、债券本息偿付情况、募集说明书中约定的其他义务、债券持有人会议召开情况、发行人重大事项等内容。

截至2024年末，中信建投证券担任受托管理人的债券为22焦能01，发行规模20亿元，债券期限3+2年，票面利率前三年为3.18%，后两年调整为2.33%。报告期内，发行人发生多项重大事项，包括所属煤矿复产、董事长辞职、子公司停产及复产、债券转售等，受托管理人均及时披露临时受托管理事务报告。

发行人2024年度营业收入452.90亿元，同比下降18.43%；净利润40.90亿元，同比下降51.49%。资产总计1099.49亿元，同比增长17.46%；负债合计630.76亿元，同比增长39.06%。经营活动产生的现金流量净额35.88亿元，同比下降73.81%。发行人偿债意愿和能力未发生重大不利变化，偿债保障措施执行有效。报告期内，债券本息按时足额偿付，未发生违约情况。