国信证券: 国信证券股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务报告（2024年度）内容摘要

（原标题：国信证券股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务报告（2024年度））

债券简称包括22国信 05、22国信 06、23国证 02、23国证 03、23国证 04、23国证 06、23国证 07、23国证 08、23国证 09、23国证 10、23国证 11、23国证 12、23国证 13、24国证 01、24国证 02、24国证 03。截至2024年末，这些债券均由平安证券担任受托管理人，存续规模总计400亿元，票面利率在2.53%-3.22%之间，期限为2年至5年不等。报告期内，受托管理人持续跟踪发行人资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行相关义务。发行人未出现会对债券偿付产生重大不利影响的事项，且未召开持有人会议。发行人2024年实现营业收入201.67亿元，同比增长16.46%，归属于母公司股东净利润82.17亿元，同比增长27.84%。经营活动产生的现金流量净额大幅上升，主要是自营投资业务净流入及代理买卖证券收到的现金净额增加。投资活动产生的现金流量净额上升，主要是收回投资所收到的现金增加。筹资活动产生的现金流量净额大幅减少，主要是发行债券收到的现金减少及偿还债务所支付的现金增加。各期债券募集资金均已使用完毕，用于偿还有息债务和补充营运资金，实际使用情况与募集说明书约定用途一致。报告期内，发行人未出现兑付兑息违约的情况，偿债意愿和能力正常。