铭利达: 深圳市铭利达精密技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）内容摘要_股票频道

（原标题：深圳市铭利达精密技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度））

深圳市铭利达精密技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额10亿元，每张面值100元，存续期限6年，票面利率逐年递增，从0.30%到3.00%。2024年度，公司营业收入255888.76万元，同比下滑37.12%，扣除非经常性损益后净利润为-47865.92万元，同比下滑268.38%。主要原因包括光伏客户去库存影响、行业竞争加剧及海外生产基地建设成本高。

公司变更部分募集资金用途，原募投项目“铭利达安徽含山精密结构件生产基地建设项目（一期）”和“新能源关键零部件智能制造项目（一期）”尚未使用的4.5亿元募集资金用于新增的“墨西哥新能源汽车精密结构件生产基地建设项目”。此外，公司使用部分闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金，因财务人员疏忽延迟归还，已于2025年1月17日归还。

转股价格从初始的37.82元/股调整为19.20元/股。公司2024年度未出现兑付兑息违约情况，偿债意愿正常。中证鹏元资信评估股份有限公司维持公司主体长期信用等级为AA-，“铭利转债”的信用等级为AA-，评级展望为稳定。

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