广大特材: 张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2025年度）内容摘要

（原标题：张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2025年度））

证券代码：688186 证券简称：广大特材 转债代码：118023 转债简称：广大转债

张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2025年度）。国元证券作为受托管理人，根据相关规定编制本报告。公司于2022年10月13日发行15,500,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额155,000.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为153,488.07万元。

本次发行的可转债期限为六年，票面利率逐年递增，从第一年的0.30%到第六年的2.00%。每年付息一次，到期归还未偿还的本金并支付最后一年利息。转股期限为2023年4月19日至2028年10月12日，初始转股价格为33.12元/股。

根据公司2024年年度权益分派方案，每10股派发现金红利3.75元（含税），转股价格由21.20元/股调整为20.84元/股，调整自2025年6月12日起生效。转股价格调整符合《募集说明书》约定，不影响公司日常经营及偿债能力。国元证券将持续关注公司本息偿付情况及其他重大事项。