(原标题:陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理事务报告(2024年度))
陕西中天火箭技术股份有限公司发布2024年度公开发行可转换公司债券受托管理事务报告。债券简称天箭转债,代码127071.SZ,发行规模4.95亿元,期限6年,票面利率逐年递增,起息日2022年8月22日,每年8月22日付息。本次债券由控股股东航天四院提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
报告期内,受托管理人中金公司持续跟踪发行人资信状况、募集资金使用情况、本息偿付情况等,督促发行人履行义务。公司未出现重大事项,但因股价波动,决定不向下修正转股价格。此外,公司进行了两次转股价格调整,最终调整为52.94元/股。
2024年度,公司营业收入92469.67万元,同比下降21.64%;净利润1956.62万元,同比下降79.62%。公司总资产311132.44万元,同比增长1.75%;总负债148599.61万元,同比增长3.04%。经营活动现金流净额6063.50万元,同比增长7.77%。
募集资金主要用于大尺寸热场材料生产线建设、军品生产能力补充及补充流动资金,使用情况与约定一致。公司设立了专项账户进行资金管理,并制定了债券持有人会议规则,严格履行信息披露义务。报告期内未召开债券持有人会议,按约定付息,无违约情形。