皖天然气: 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告内容摘要

（原标题：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告）

证券代码：603689 证券简称：皖天然气 编号：2025-043 债券代码：113631 债券简称：皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公司于2024年10月29日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过，委托理财受托方为兴业银行股份有限公司，委托理财金额为人民币6000万元，产品类型为挂钩型结构性存款【CC49250617000】，期限为31天。

委托理财目的是在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，提高募集资金使用效率，获得一定投资收益。资金来源为暂时闲置的可转换公司债券募集资金。产品为保本浮动收益型，预计年化收益率为1.00/1.90%，不构成关联交易。

公司对委托理财相关风险进行内部控制，财务部门进行事前审核与风险评估，跟踪理财资金运作情况。公司审计部、独立董事、监事会有权监督与检查。本次理财不影响公司日常经营资金需求，不存在损害公司及股东利益情形。公司将根据相关会计准则进行会计处理。

截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财情况显示，实际投入金额117000万元，实际收回本金111000万元，实际收益351.13万元，尚未收回本金6000万元。特此公告。安徽省天然气开发股份有限公司董事会2025年6月24日。