咸亨国际: 咸亨国际：国泰海通证券股份有限公司关于咸亨国际科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见内容摘要

（原标题：咸亨国际：国泰海通证券股份有限公司关于咸亨国际科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见）

国泰海通证券股份有限公司作为咸亨国际科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据相关法律法规，对咸亨国际使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了核查。公司首次公开发行募集资金总额为54,613.65万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为47,460.01万元。募集资金投资项目包括海宁生产基地产业化建设项目、信息化升级及总部基地建设项目、赛孚城应急体验馆及技术服务网络建设项目、研发中心建设项目和补充流动资金。

在募投项目实施过程中，由于人员工资、奖金支付需通过基本存款账户或一般存款账户办理，以及境外采购业务需使用外币支付等原因，公司及子公司需使用自有资金先行支付募投项目所需资金，并在6个月内以募集资金等额置换。具体操作流程包括提出付款申请、逐级审核、自有资金先行支付、按月统计未置换款项、提出置换申请并审批通过后从募集资金专户等额转入自有资金账户。

公司及子公司使用自有资金先行支付募投项目所需资金后6个月内以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，不会影响募投项目的正常实施。该事项已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。监事会和保荐机构均对该事项表示同意。