药石科技: 南京药石科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）内容摘要_股票频道

（原标题：南京药石科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度））

南京药石科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）由华泰联合证券有限责任公司编制。报告涵盖债券情况、受托管理人职责履行、发行人经营和财务状况、募集资金使用、债券持有人会议、付息情况、跟踪评级等内容。

本次发行的可转债总额为115,000万元，每张面值100元，存续期限6年，票面利率逐年递增，从0.3%到2.0%不等。2024年，公司营业收入16.89亿元，同比下降2.12%，第四季度增长29.28%，全年实现净利润2.20亿元，同比增长11.24%。经营活动现金流净额3.03亿元，同比增长22.68%。截至2023年末，募集资金已使用完毕。

2024年度未召开债券持有人会议。公司按时支付了2022年和2023年的利息，分别为每10张债券3.00元和5.00元。2024年6月27日，中证鹏元维持公司主体和债券信用等级为AA，评级展望稳定。报告期内，公司进行了两次转股价格调整，最终转股价格为33.89元/股。2024年度未发生重大影响债券持有人权益的事项。

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