国联股份: 中国国际金融股份有限公司关于北京国联视讯信息技术股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换之核查意见内容摘要

（原标题：中国国际金融股份有限公司关于北京国联视讯信息技术股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换之核查意见）

中国国际金融股份有限公司作为北京国联视讯信息技术股份有限公司2020年度非公开发行股票的保荐机构，根据相关法律法规对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项进行了核查。公司非公开发行人民币普通股32,990,858股，募集资金总额2,466,066,635.50元，扣除发行费用后净额2,415,959,147.71元。募集资金将用于数字经济总部建设、基于AI的大数据生产分析系统研发、基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发、基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发以及补充流动资金等项目。因人员工资、奖金及社保费用等需通过基本存款账户或一般存款账户支付，公司将在募投项目实施期间以自有资金先行垫付上述相关支出，再从募集资金专户支取等额款项转至公司自有资金账户。此操作流程包括提出付款申请、自有资金先行支付、按月汇总明细、定期统计未置换款项并提交审批、等额资金转入自有资金账户等步骤。公司认为此举有利于提高资金使用效率，降低财务成本。该事项已获公司董事会和监事会审议通过，保荐机构对此无异议。