诚志股份: 关于2025年度第一期中期票据发行结果的公告内容摘要

（原标题：关于2025年度第一期中期票据发行结果的公告）

诚志股份有限公司第七届董事会第二十一次会议及2021年年度股东大会审议通过了关于公司申请注册发行中期票据的议案，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币20亿元的中期票据。2024年6月15日，公司收到交易商协会的接受注册通知书，注册金额为20亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由招商银行股份有限公司主承销。

2025年6月11-12日，公司发行了2025年度第一期中期票据，发行金额为5亿元，募集资金已于2025年6月13日到账。债券简称为25诚志股份MTN001，债券代码为102582393，期限为3年，起息日为2025年6月13日，兑付日为2028年6月13日。发行利率为2.84%，发行价格为100元/百元。合规申购家数为14家，合规申购金额为115500万元，最高申购价位为3.30%，最低申购价位为2.50%，有效申购家数为7家，有效申购金额为52500万元。簿记管理人和主承销商均为招商银行股份有限公司，联席主承销商为中国工商银行股份有限公司和中国光大银行股份有限公司。

公司未直接或间接通过关联机构、资管产品等方式认购本期债务融资工具，董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方也未参与本期债务融资工具认购。公司不是失信责任主体。相关文件详见中国货币网和上海清算所网站。