天原股份: 东方证券股份有限公司关于宜宾天原集团股份有限公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：东方证券股份有限公司关于宜宾天原集团股份有限公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见）

东方证券股份有限公司作为宜宾天原集团股份有限公司的持续督导保荐机构，根据相关规定，对天原股份非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项进行了核查。天原股份非公开发行股票募集资金总额为1,999,999,997.98元，扣除发行费用后实际募集资金净额为1,984,888,178.73元。募集资金主要用于年产10万吨磷酸铁锂正极材料生产项目、研发检测中心建设项目和偿还银行贷款。

截至2025年5月31日，上述募投项目已达到预期建设目标，累计投入金额为145,757.74万元，节余募集资金27,853.33万元（含利息）。节余原因包括项目成本控制、优化资源配置及闲置资金理财收益等。公司计划将节余募集资金永久补充流动资金，以提高资金使用效率，提升经营效益。此外，公司将保留募集资金专户直至所有待支付款项支付完毕，并将对研发检测中心建设项目实施主体进行减资。

该议案已获公司董事会、监事会和独立董事审议通过，尚需提交股东大会审议。东方证券认为该事项符合相关法律法规要求，履行了必要审批程序，同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。