潞安环能: 潞安环能关于控股股东拟办理非公开发行可交换公司债券股份补充质押的公告内容摘要

（原标题：潞安环能关于控股股东拟办理非公开发行可交换公司债券股份补充质押的公告）

山西潞安环保能源开发股份有限公司（简称“公司”）收到控股股东山西潞安矿业（集团）有限责任公司（简称“潞安集团”）通知，潞安集团因发行2023年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一期）（简称“本期债券”），拟将其所持有的公司2亿股股份进行补充质押。

本期债券简称“23潞安EB”，债券代码“137183.SH”，发行规模为40亿元，债券期限为3年，票面利率为0.01%。本期债券换股期限为2024年6月5日至2026年12月3日止（若为非交易日，则顺延至下一交易日）。

潞安集团与本期债券受托管理人中信证券股份有限公司签署了《股票质押担保合同》，约定以预备用于交换的公司A股股票及其孳息作为此次发行的质押资产。潞安集团已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请开立了可交换公司债券质押专户，账户名为“山西潞安矿业（集团）有限责任公司－2023年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一期）质押专户”。

潞安集团与中信证券向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理公司股票的补充质押登记，将2亿股公司A股股票划入质押专户中。该部分公司A股股票占公司已发行股本总数的6.69%，占潞安集团所持公司股份比例为10.88%。公司将根据相关监管规定及时披露有关情况。