东材科技: 四川东材科技集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告内容摘要

（原标题：四川东材科技集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告）

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-049 转债代码：113064 转债简称：东材转债 四川东材科技集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整。

重要内容提示：现金管理受托方为中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行，现金管理金额为10,000万元，产品名称为中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第206期B款，期限为32天。2025年1月9日，公司召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了使用不超过1.2亿元闲置募集资金进行现金管理的议案，资金可滚动使用，期限为12个月内有效。

本次现金管理目的是在保证募投项目施工进度和资金需求的前提下，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以降低募集资金闲置成本，提升募集资金保值增值能力，增加公司投资收益。资金来源为公司暂时闲置的募集资金，募集资金净额为759,603,094.89元。

公司对现金管理相关风险进行了内部控制，采取了多项风险控制措施。本次现金管理产品为保本浮动收益型，受托方与中国工商银行股份有限公司，股票代码为601398，与公司无关联关系。截至2025年3月31日，公司资产负债率为56.61%，不存在负有大额负债同时购买大额银行理财产品的情形。特此公告。四川东材科技集团股份有限公司董事会 2025年6月5日。