天目湖: 江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告内容摘要

（原标题：江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告）

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2025-027

江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公司于2025年1月10日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过使用不超过21000万元闲置募集资金进行现金管理。2025年5月15日和5月20日，第六届董事会审计委员会第九次会议和第六届董事会第十三次会议再次审议通过使用不超过9000万元闲置募集资金进行现金管理，合计不超过30000万元。

2025年6月3日，公司向兴业银行股份有限公司认购两笔结构性存款，金额分别为4800万元和4200万元，合计9000万元。产品为保本浮动收益型，期限分别为26天和208天。公司与兴业银行无关联关系。

公司募集资金来源于公开发行可转换公司债券，募集资金净额28973.10万元，用于“南山小寨二期项目”和“御水温泉（一期）装修改造项目”。

监事会、保荐机构已发表同意意见。公司确保不影响募投项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途行为。截至2025年3月31日，公司总资产177611.21万元，货币资金52546.39万元，本次现金管理金额占最近一期期末货币资金的17.13%。