国信证券: 3. 国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）信用评级报告内容摘要

（原标题：3. 国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）信用评级报告）

国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）信用评级报告，编号CCXI-20251418D-01。本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在影响独立、客观、公正的关联关系。评级依据评级对象提供或正式公布的信息，中诚信国际按照相关性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析。评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断。

发行人及评级结果：国信证券股份有限公司AAA/稳定，本期债项评级结果AAA。本期债券发行规模不超过人民币10亿元，期限为3年，票面利率为固定利率，采用单利按年付息，到期一次还本。募集资金扣除发行费用后，将全部通过股权、债券、基金投资等形式专项支持科技创新领域业务。

中诚信国际肯定了国信证券较强的综合实力和市场竞争力、各项业务均衡发展、证券经纪业务的传统优势、投资银行较强的服务能力以及畅通的融资渠道等正面因素对公司整体经营及信用水平的支撑作用。同时，关注到证券行业日趋激烈的竞争、盈利稳定性存在压力且短期债务规模占比较高等因素对公司经营及信用状况形成的影响。评级展望为稳定。跟踪评级安排将在评级结果有效期内进行。