山东出版: 山东出版关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告内容摘要

（原标题：山东出版关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告）

证券代码：601019证券简称：山东出版公告编号：2025-030。山东出版传媒股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。公司于2025年5月7日召开的2024年年度股东大会审议通过议案，同意使用不超过6.5亿元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险产品，期限12个月内有效，资金可滚动使用。此前，公司于2024年5月30日向中国工商银行购买结构性存款产品6.5亿元，已于2025年5月19日到期，收回本金6.5亿元，获得理财收益15,697,232.88元。本次现金管理产品仍为中国工商银行结构性存款，金额6.5亿元，预计最低年化收益率1.35%，最高2.72%，产品期限350天，到期日2026年5月19日。公司对募集资金实行专户存储制度，并签订《募集资金专户存储三方监管协议》。本次现金管理旨在提高资金使用效率，增加资金收益，保障公司股东利益。公司审计部将监督资金使用与保管情况。公司资产负债率为31.66%，不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。现金管理产品本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“公允价值变动收益”和“投资收益”。