中钢天源: 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告内容摘要

（原标题：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告）

中钢天源股份有限公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过50000万元人民币的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、到期期限最长不超过12个月的银行定期存款和大额存单。额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了明确同意的意见。

本次使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：浦发银行和招商银行各22500万元定期存款，产品类型为固定利率型，起息日为2025年5月20日，到期日为2025年11月20日，预期年化收益率均为1.5%，无关联关系。

风险提示包括现金管理产品受宏观政策变化影响存在系统性风险以及相关工作人员的操作风险。风险控制措施包括不得变相改变募集资金用途、及时分析和跟踪投资产品投向、内部审计部门每季度全面检查、财务部建立台账管理、独立董事和监事会有权监督与检查。

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。截至本公告披露日，公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为45000万元，未超过董事会授权进行现金管理的额度范围。备查文件包括浦发银行业务回单和徽商银行业务回单。