常润股份: 常熟通润汽车零部件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告内容摘要

（原标题：常熟通润汽车零部件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告）

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-049 常熟通润汽车零部件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公司于2024年8月24日召开会议，审议通过了使用不超过30,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期投资产品，期限不超过12个月，资金可循环滚动使用。公司于2025年2月12日和4月1日分别使用6,000.00万元和1,300.00万元闲置募集资金购买了中国工商银行和中国建设银行的结构性存款产品，均于2025年5月19日赎回，分别获得收益22.58万元和2.29万元，本金及收益已划至公司募集资金专户。

截至本公告披露日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况如下：实际投入金额总计126,400.00万元，实际收回本金113,300.00万元，实际收益563.45万元，尚未收回本金金额13,100.00万元。最近12个月内单日最高投入金额为27,200.00万元，占最近一年净资产比例16.58%，最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润比例2.30%。目前已使用的现金管理额度为13,100.00万元，尚未使用的现金管理额度为16,900.00万元，总现金管理额度为30,000.00万元。特此公告。常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会 2025年05月21日。