中天火箭: 陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券第三次临时受托管理事务报告（2025年度）内容摘要

（原标题：陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券第三次临时受托管理事务报告（2025年度））

股票代码：003009 股票简称：中天火箭 债券代码：127071 债券简称：天箭转债

陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券第三次临时受托管理事务报告（2025年度），由中金公司编制。报告内容基于公司提供的资料。

本次债券发行规模为49,500万元，发行数量4,950,000张，每张面值100元，期限6年，自2022年8月22日至2028年8月21日。债券利率逐年递增，分别为0.2%、0.3%、0.4%、1.5%、1.8%、2.0%。每年付息一次，计息起始日为发行首日。转股期自2023年2月27日起至2028年8月21日止，初始转股价格为53.11元/股，当前转股价格为52.94元/股。信用评级为AA+，由东方金诚国际信用评估有限公司评定，担保方为航天四院。

中金公司作为受托管理人，持续关注债券持有人权益的重大事项。公司第四届董事会第二十次会议选举程皓先生为董事长，任期至第四届董事会届满。程皓未持有公司股份，与持股5%以上股东、董事、监事、高管无关联关系，未受过中国证监会及其他部门处罚，符合任职资格要求。

中金公司将密切关注发行人本息偿付情况及其他重大事项，履行受托管理人职责。特此提请投资者关注相关风险并独立判断。