万林物流: 国投证券股份有限公司关于万林物流募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：国投证券股份有限公司关于万林物流募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见）

国投证券股份有限公司作为江苏万林现代物流股份有限公司2016年度向特定对象发行股票的保荐机构，就万林物流募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查。截至2025年4月30日，募集资金净额为82,194.65万元，累计项目投入32,795.83万元，利息收入净额1,233.96万元，应结余募集资金50,632.78万元，其中50,500.00万元暂时补充流动资金，募集资金专户余额132.78万元。

本次拟结项及终止的募投项目包括：木材供应链管理一体化服务平台、物流网点工程、加蓬NKOK开发区木材加工配送中心项目。非洲加蓬项目已完成并拟结项。物流网点工程项目因市场环境变化和行业挑战决定终止。木材供应链管理一体化服务平台因木材流通行业组织化程度低和市场低迷进展缓慢而终止。加蓬NKOK开发区木材加工配送中心项目因公司不再从事木材采伐及加工业务而终止。

公司拟将节余募集资金50,632.78万元永久补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展。尚未到期的50,500.00万元暂时补充流动资金将于2024年年度股东大会前归还。该议案已通过第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十七次会议审议，尚需提交股东大会审议。