星球石墨: 华泰联合证券有限责任公司关于南通星球石墨股份有限公司2024年度持续督导跟踪报告内容摘要

（原标题：华泰联合证券有限责任公司关于南通星球石墨股份有限公司2024年度持续督导跟踪报告）

华泰联合证券有限责任公司作为南通星球石墨股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，对星球石墨进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告。报告指出公司面临新产品研发制造、核心技术人员流失、原材料供给及市场价格波动、毛利率无法长期维持较高水平、产业链拓展延伸、产品质量、募投项目实施、海外市场开拓及项目实施、应收账款发生坏账、存货中发出商品较大、所得税优惠政策变化、行业政策、行业替代、宏观环境等风险。2024年度，公司营业收入632,637,821.74元，同比减少17.92%，主要系国内氯碱、多晶硅、有机硅等下游基础化工市场需求疲软所致。归属于上市公司股东的净利润148,017,227.54元，较上年同期增长0.22%。经营活动产生的现金流量净额同比增长75.90%，主要系开具的银行承兑汇票到期承兑支付额及对外采购材料较上年同期大幅度减少所致。公司核心竞争力未发生重大不利变化，研发投入占营业收入的比例为6.32%，与2023年度基本持平。首次公开发行股票募集资金净额为人民币55,112.07万元，截至2024年末，累计投入金额为38,764.41万元。向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额为人民币612,999,056.60元，截至2024年末，累计投入金额为9,805.91万元。公司严格按照相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。