泰禾智能: 泰禾智能关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告内容摘要

（原标题：泰禾智能关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告）

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-037

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告。公司使用不超过35,000万元的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，期限自2024年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。本次现金管理委托方为泰禾智能，受托方为杭州银行，产品类型为保本浮动收益型，金额为3,900.00万元，期限为2025年5月9日至2025年6月30日。

资金来源为非公开发行股票募集资金，募集资金总额为35,058.00万元，扣除发行费用后净额为34,449.38万元。募集资金投资项目包括智能煤炭干选机产业化项目（一期）和补充流动资金，截至2024年末已投入14,018.63万元。

现金管理产品为杭州银行“添利宝”结构性存款产品，收益与EURUSD即期汇率挂钩，预计年化收益率为0.80%至2.55%，预计收益金额为13.24万元。公司对现金管理相关风险进行内部控制，确保不影响募投项目资金使用进度及募集资金安全。公司最近一年又一期主要财务指标显示，资产总额分别为161,903.11万元和162,270.46万元，归属于上市公司股东的净资产分别为128,875.99万元和129,618.80万元。