孩子王: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)关于孩子王儿童用品股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告内容摘要

（原标题：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)关于孩子王儿童用品股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告）

孩子王儿童用品股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告显示，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为1,039,000,000.00元，扣除发行费用后净额为1,024,346,842.21元。截至2024年12月31日，募集资金使用情况如下：以募集资金置换预先投入自筹资金73,215,306.50元，投入募集资金投资项目318,712,395.04元，暂时性补充流动资金573,000,000.00元，理财产品收益和利息收入扣除手续费净额3,676,088.87元，募集资金专户余额为63,324,663.50元。

公司制定了《募集资金管理办法》，并与多家银行及保荐机构签订了监管协议，确保募集资金专款专用。2024年6月24日，公司审议通过使用不超过5.73亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。此外，公司还审议通过了使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，购买安全性高、流动性好的保本型投资产品。

报告期内，公司变更了部分募集资金用途，将“零售终端建设项目”和“智能化物流中心建设项目”的部分资金分别用于“门店升级改造项目”和“孩子王华北智慧物流基地和区域结算中心项目”。公司已披露的募集资金相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，不存在违规使用募集资金的情形。