耐普矿机: 国金证券股份有限公司关于江西耐普矿机股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见内容摘要

（原标题：国金证券股份有限公司关于江西耐普矿机股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见）

国金证券股份有限公司作为江西耐普矿机股份有限公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据相关规定对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行核查。2020年公司首次发行股票募集资金净额338,553,773.68元，截至2024年底累计投入337,008,052.44元，余额1,545,721.24元。2021年公司发行可转换公司债券募集资金净额392,702,528.70元，截至2024年底累计投入348,425,049.86元，余额44,277,478.84元。

公司制定了《募集资金管理办法》，并与相关银行及保荐机构签署《募集资金专户存储三方监管协议》。2020年首次发行股票募集资金主要用于整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目等。2021年发行可转换公司债券募集资金主要用于复合衬板技术升级和智能改造项目等。部分募集资金用途发生变更，如矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目变更为整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目，复合衬板技术升级和智能改造项目部分资金变更为智利子公司年产4000吨矿用耐磨备件项目。

公司严格按照相关规定管理和使用募集资金，不存在违规使用情况。保荐机构认为公司募集资金的管理和存放符合相关法规文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。