锦江酒店: 锦江酒店：关于上海锦江国际酒店股份有限公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明内容摘要

（原标题：锦江酒店：关于上海锦江国际酒店股份有限公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明）

关于上海锦江国际酒店股份有限公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明，由毕马威华振会计师事务所出具。根据中国注册会计师审计准则，毕马威审计了锦江酒店2024年度财务报表，并于2025年3月31日签发了标准无保留意见的审计报告。根据上海证券交易所要求，锦江酒店编制了2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表。

编制和对外披露汇总表的真实性、合法性和完整性由锦江酒店负责。毕马威对汇总表所载项目金额与审计财务报表相关内容进行了核对，未发现重大不一致。专项说明仅供锦江酒店2024年度报告披露之目的使用。

锦江国际集团财务有限责任公司与锦江酒店同受锦江国际（集团）有限公司控制。2024年度，锦江酒店及下属子公司与锦江国际集团财务有限责任公司之间的存款、贷款等金融业务情况如下：

1. 存款业务：每日最高存款限额450,000万元，存款利率范围0.39%-3.18%，期初余额431,526.49万元，本期合计存入金额4,888,952.74万元，合计取出金额4,912,414.77万元，期末余额408,064.46万元。

2. 贷款业务：贷款额度600,000万元，贷款利率范围2.10%-3.60%，期初余额210,471.33万元，本期合计贷款金额6,117.16万元，合计还款金额11,156.20万元，期末余额205,432.29万元。

3. 授信业务：总额600,000万元，实际发生额205,290.50万元。上述汇总表信息已于2025年3月31日获董事会批准。