交运股份: 上海交运集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告内容摘要

（原标题：上海交运集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告）

关于上海交运集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告，由立信会计师事务所审计。报告涵盖2024年度财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，并出具无保留意见审计报告。

交运股份管理层根据相关规定编制了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。立信会计师事务所将汇总表信息与已审核的会计资料及财务报表进行了核对，未发现重大不一致。

控股股东及其附属企业的经营性往来包括应收账款和其他应收款，涉及修理费、运输费、服务费等，期末余额总计112546.82万元。具体往来方包括上海久事（集团）有限公司、上海交运资产经营管理有限公司等。

上市公司的子公司及其附属企业存在非经营性往来，如烟台中瑞汽车零部件有限公司、沈阳中瑞汽车零部件有限公司等，涉及资金周转、垫付工资等，期末余额总计11023.49万元至42235.42万元不等。

其他关联方及其附属企业也存在非经营性往来，如上海大众交运出租汽车有限公司、上海起亚交运汽车销售服务有限公司等，涉及资金周转、垫付工资、租赁押金等。

本报告仅供披露2024年年度报告使用，不得用于其他目的。